金科股份:累计完成311.11亿元有息负债的展期工作

2023-04-11      来源:黄冈楼市   浏览次数:3021

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乐居财经王敏4月11日,金科股份(SZ000656)发布关于公司债务情况的公告。

截至2023年3月末,公司合并报表范围内总有息负债规模为680.56亿元,较2021年末减少126亿元;其中一年内(自2023年4月1日至2024年3月31日止)到期的有息负债余额为368.14亿元。

公司一年内到期银行贷款155.26亿元,非银行金融机构贷款177.38亿元,针对该部分融资,公司根据央行、银保监会“区分项目风险与房企风险,不盲目抽贷、断贷、压贷、不搞一刀切”的监管精神,公司一方面与各金融机构合作积极化解各类债务风险,争取新增融资投放置换部分存量融资;另一方面积极开展债务展期工作,协商调整存量融资的还款节奏和期限,保留现金流支持项目良性循环。

公司一年内到期债券类融资35.50亿元,针对于近期到期的公开债券类融资,公司已经完成公司债券“H0金科02”、“H0金科04”、“H1金科01”、“H1金科03”、“H1金科04”、“H2金科01”、“H9金科03”超短期融资券“21金科地产SCP003”、中期票据“21金科地产MTN001”、ABS“金科优01”、CMBS“21金优01”的整体展期工作,累计完成公开债务展期金额127.95亿元;针对后续即将到期或具有回售选择权的债券类融资,公司将压实偿债主体责任,积极与持有人进行沟通,妥善协商回售方案及还款安排。

受宏观经济环境、行业环境、融资环境影响,公司及下属部分子公司流动性出现阶段性紧张,导致公司持续出现部分债务未能如期偿还的情形。公司已经针对各类债务到期相关事项进展情况履行信息披露程序。截至2023年3月末,公司及下属子公司新增已到期未支付的债务本金合计金额42.24亿元(包含银行贷款、信托贷款等金融类贷款及其他非金融机构借款),上述新增逾期本金中涉及担保事项的到期未支付债务金额为40.82亿元。

公司在政府、监管部门及债权人的通力支持和配合下,持续积极争取化解各类债务风险及有息债务的展期工作,截至2023年3月末,公司累计完成311.11亿元有息负债的展期工作(含已达成期限调整意向的有息负债),其中包括前述公开债务(公司债券、中期票据、超短期融资券等)127.95亿元。

金科股份表示,公司经营活动产生的现金流量净额持续为正,但受归还到期有息负债金额增加、新增融资上账金额减少等因素影响,公司2022年三季度末货币资金余额较年初减少约123.01亿元。同时受预售监管资金使用受限及融资受限因素影响,金融机构及项目合作方股东对项目公司资金调用较为谨慎,对项目资金监管加强,公司可自由动用货币资金减少。

此外,自2022年5月公司针对部分公开债券开展债务管理以来,为确保公司生产经营的持续开展,保障债权投资者利益、保障购房消费者的合法权益、维护公司员工队伍稳定,公司确定了“保交付、保运营、保稳定”的阶段性经营策略,科学铺排和调配资金使用,千方百计解决当前面临的流动性压力。

公司已经成立专项工作小组,正在积极沟通、协调和争取政府纾困政策支持,特别是针对缓解公司短期资金流动性压力、化解存量债务风险和盘活各类监管资金方面,政府及相关部门给予了大力支持。截至2023年3月末,公司各区域公司已累计获批国家及地方政府专项借款资金额度超35亿元,其中超21亿元可用资金已拨付至项目公司,一定程度上缓解了项目层面的短期资金流动性压力。

相关公司:金科股份sz000656

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