万达商管“借新还旧”,年内将有270亿元规模债券到期

2020-05-07      来源:浠水房地产   浏览次数:13

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& ensp& ensp& ensp& ensp2020年对万达来说也是难忘的一年。

& ensp& ensp& ensp& ensp5月6日,据上海证券交易所消息,华泰佳悦万达广场一期资产支持专项计划已被上海证券交易所接受。债券为资产支持证券,发行金额为31亿元。发行人是大连万达商业管理集团有限公司(以下简称万达商业管理)。

& ensp& ensp& ensp& ensp4月17日,万达商业管理公司公开发行2020年公司债券的计划获得批准。本次发行的公司债券总额不超过98亿元(含98亿元),分阶段通过不超过10年(含10年)的小型公开发行方式发行。募集的资金将用于偿还即将到期的公司债券。

& ensp& ensp& ensp& ensp据《证券日报》统计,从2020年6月5日至2020年11月16日,万达商业管理将有近270亿元的债券到期。将于4月17日发行的债券规模刚刚够15万达01。、& ldquo15万达02 & rdquo公司债券到期总额为98.06亿元。

& ensp& ensp& ensp& ensp& ldquo借新还旧& rdquo成为万达生存的法宝。

& ensp& ensp& ensp& ensp万达广场开始复苏

& ensp& ensp& ensp& ensp2月7日,万达商业管理部宣布,从1月25日至2月29日,全国323家万达广场商户免交租金和物业费,减免金额超过40亿元。尽管这一举措因在万达广场的实施不一致而受到批评,但无论这位先生说了什么,万达的举措确实给中小企业带来了希望。

& ensp& ensp& ensp& ensp在扣除租户40亿元后,万达商业管理公司4月份在全国范围内推出了总计近2亿元的优惠券。五一之前,它宣布从5月1日到5月31日,全国320个万达广场城市又发行了442.8万张50元的优惠券,总计超过2亿元。也就是说,在4月和5月,万达商业管理公司总共发出了两份& ldquo小目标。。

& ensp& ensp& ensp& ensp效果显著。

& ensp& ensp& ensp& ensp5月6日,万达商业管理部发布数据显示,5月1日至5月5日期间,全国万达广场客流量和销售额大幅上升。与去年同期相比,万达广场累计客流量增长93%,累计销售额增长95%。这是在不恢复电影院、健身和离线训练的情况下实现的。从地理分布来看,南方的消费复苏好于北方。

& ensp& ensp& ensp& ensp& ldquo5月1日。在此期间,记者参观了万达广场通州店,一名清洁工告诉记者;这是春节以来我第一次见到这么多人。。记者发现,一半的餐馆不得不在高峰时间排队等候,几名服务员说,客流量已恢复到前几年同期的一半。

& ensp& ensp& ensp& ensp5月6日,王健林出席主持集团工作会议,要求集团各公司在未来8个月内加倍努力,实现年初设定的年度经营目标,特别强调今年各公司不变的开业目标。

& ensp& ensp& ensp& ensp王健林曾在公司2018年度会议上表示。万达商业管理是万达的核心企业。我可以失去任何企业,但这不能失去。& rdquo

& ensp& ensp& ensp& ensp事实上,从财务数据来看,万达商业管理仍然是万达集团收入皇冠上的一颗明珠。

& ensp& ensp& ensp& ensp计息负债的总体规模仍然相对较大。

& ensp& ensp& ensp& ensp根据万达商业管理4月30日发布的2019年度公司债券报告。万达商业管理2019年实现收入786.56亿元,同比下降26.18%。归属于母公司的净利润243.98亿元,同比下降17.28%。

& ensp& ensp& ensp& ensp产品方面,2019年万达商业管理集团在物业租赁、酒店运营和物业销售方面的投资营业收入分别为351.48亿元、14.69亿元和382.18亿元,同比分别增长16.14%、0.04%和44.31%。毛利率分别为76.25%、42.9%和37.01%,同比分别下降3.35%、6.5%和8.59%。

& ensp& ensp& ensp& ensp截至2019年12月31日,万达商业投资地产账面价值为4274.72亿元,占总资产的74.32%。

& ensp& ensp& ensp& ensp截至2019年12月31日,万达的计息负债为1824.09亿元,其中短期贷款6.18亿元,一年内到期的非流动负债(计息部分)471.7亿元,长期贷款884.91亿元,应付债券435.43亿元,其他非流动负债25.88亿元。

& ensp& ensp& ensp& ensp至于负债,王健林早些时候表示,他将力争在2019年将计息负债再减少8%-10%,并在2020年底前将万达集团的计息负债减少到绝对安全的水平。与此同时,王健林在公司2018年年会上宣布,万达的目标之一是从今年起计息负债不能再增加。

& ensp& ensp& ensp& ensp数据显示,自2017年以来,万达管理的计息债务规模有所下降,长期计息债务占据主导地位。随着公司债券市场直接融资渠道的扩大,债务结构得到优化,但仍存在还款压力。该公司还在报告中直接表示,尽管公司的计息负债近年来稳步下降,但整体规模仍相对较大。

& ensp& ensp& ensp& ensp此外,根据房地产业务惯例,公司为商品房购买者提供抵押贷款担保,为非关联方提供担保。如果担保金额大,就会有一定的或有风险。

& ensp& ensp& ensp& ensp2019年公司债券报告显示,报告期末未偿还和未偿还外部担保余额为125.44亿元。其中,商品房购买者向银行提供的抵押贷款担保余额为117亿元,向非关联公司无锡融创城投提供的担保余额为8.44亿元。报告期末担保余额不超过净资产的30%。

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